基金產品
- 混合型
- 債券型
- 股票型
- 貨幣型
- FOF型
| 基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申購費率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-22 | 1.5823 | 1.5823 | 1.39% | 2.95% | -12.62% | 1.50% | |
| 08-22 | 3.0940 | 4.3570 | 1.48% | 5.53% | -12.75% | 1.50% | |
| 08-22 | 1.5769 | 1.5769 | 1.38% | 2.82% | -12.91% | 0 | |
| 08-22 | 3.0860 | 3.0860 | 1.51% | 5.43% | -7.13% | 0 | |
| 08-22 | 2.0880 | 2.0880 | 0.48% | 2.45% | -17.89% | 1.2% | |
| 08-22 | 2.0820 | 2.0820 | 0.43% | 2.26% | -9.95% | 0 | |
| 08-22 | 1.0514 | 1.0514 | 0.83% | 5.14% | 5.14% | 0 | |
| 08-22 | 1.0500 | 1.0500 | 0.83% | 5.00% | 5.00% | 0 | |
| 08-22 | 1.9510 | 2.5520 | 1.93% | 5.35% | 4.56% | 1.50% | |
| 08-22 | 1.9450 | 1.9450 | 1.99% | 5.31% | 4.29% | 0 | |
| 08-22 | 1.0503 | 1.1233 | 0.65% | 3.29% | -1.31% | 1.2% | |
| 08-22 | 1.0440 | 1.1114 | 0.64% | 3.16% | -1.63% | 0 | |
| 08-22 | 1.0100 | 1.0150 | 0.00% | 1.36% | -0.41% | 1% | |
| 08-22 | 1.0077 | 1.0087 | -0.01% | 1.26% | -0.66% | 0 | |
| 08-22 | 1.1816 | 1.2510 | 1.23% | 4.21% | -21.75% | 0.8% | |
| 08-22 | 1.1779 | 1.2460 | 1.24% | 4.16% | -21.85% | 0 | |
| 08-22 | 0.8963 | 0.8963 | 1.38% | 6.39% | -18.57% | 1.50% | |
| 08-22 | 0.8934 | 0.8934 | 1.37% | 6.33% | -18.68% | 0 | |
| 08-22 | 1.0414 | 1.1974 | -0.67% | 6.15% | -21.49% | 1.50% | |
| 08-22 | 1.0267 | 1.1767 | -0.68% | 6.00% | -21.75% | 0 | |
| 08-22 | 1.0974 | 1.1026 | 0.26% | 5.76% | 2.89% | 1.2% | |
| 08-22 | 1.0864 | 1.0912 | 0.26% | 5.62% | 2.55% | 0 | |
| 08-22 | 1.5901 | 1.7826 | 1.49% | 7.58% | -12.25% | 1.5% | |
| 08-22 | 1.5704 | 1.7579 | 1.49% | 7.44% | -12.53% | 0 | |
| 08-22 | 1.0814 | 1.0814 | 0.53% | 15.71% | -7.71% | 1.2% | |
| 08-22 | 1.0747 | 1.0747 | 0.53% | 15.60% | -7.95% | 0 | |
| 08-22 | 1.1961 | 1.2046 | 1.85% | 8.34% | 11.98% | 1.5% | |
| 08-22 | 1.1888 | 1.1966 | 1.84% | 8.20% | 11.62% | 0 | |
| 08-22 | 1.0185 | 1.0195 | 0.70% | 3.15% | -0.74% | 1.00% | |
| 08-22 | 1.0148 | 1.0148 | 0.70% | 3.05% | -0.99% | 0 | |
| 08-22 | 0.8551 | 0.8551 | 1.41% | 8.39% | -17.37% | 1.5% | |
| 08-22 | 0.8516 | 0.8516 | 1.41% | 8.29% | -17.58% | 0 | |
| 08-22 | 0.9940 | 0.9940 | 0.37% | 1.33% | -1.89% | 1% | |
| 08-22 | 0.9912 | 0.9912 | 0.35% | 1.26% | -2.06% | 0 |
| 基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申購費率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-19 | 1.0322 | 1.1330 | 0.01% | 1.37% | 2.55% | 0.8% | |
| 08-22 | 1.0353 | 1.2295 | 0.01% | 1.60% | 3.24% | 0.80% | |
| 08-22 | 1.0357 | 1.2200 | -0.02% | 1.15% | 2.36% | 0.80% | |
| 08-22 | 1.0152 | 1.2162 | -0.02% | -0.28% | 0.39% | 0.8% | |
| 08-19 | 1.0086 | 1.0680 | 0.08% | 1.01% | 2.30% | 0.45% | |
| 08-22 | 1.0169 | 1.2113 | 0.01% | 0.96% | 2.19% | 0.8% | |
| 08-19 | 1.0644 | 1.2534 | 0.37% | 1.43% | 2.82% | 0.80% | |
| 08-22 | 1.0527 | 1.0527 | -0.01% | 1.28% | 2.17% | 0.8% | |
|
熱
|
08-22 | 1.9243 | 1.9243 | 1.02% | 4.57% | 1.58% | 1折起 |
| 08-22 | 1.0194 | 1.0194 | 0.02% | 0.90% | 1.70% | 0.08% | |
| 08-22 | 1.0676 | 1.0676 | -0.06% | 1.13% | 2.19% | 0.6% | |
| 08-22 | 1.0668 | 1.0668 | -0.06% | 1.12% | 2.14% | 0 | |
| 08-22 | 1.1263 | 1.2408 | 0.00% | 0.80% | 1.67% | 0.8% | |
| 08-22 | 1.1032 | 1.1032 | 0.00% | 0.74% | 1.54% | 0 | |
| 08-22 | 1.0440 | 1.0440 | 0.01% | 0.42% | 1.21% | 0.8% | |
| 08-22 | 1.0384 | 1.0384 | 0.01% | 0.37% | 1.04% | 0 | |
| 08-22 | 0.9887 | 0.9887 | -0.04% | -1.27% | -1.38% | 0.6% | |
| 08-22 | 0.9797 | 0.9797 | -0.04% | -1.37% | -1.63% | 0 | |
| 08-22 | 1.0768 | 1.0768 | 0.01% | 0.82% | 2.17% | 0.80% | |
| 08-22 | 1.0879 | 1.0879 | 0.02% | 1.02% | 2.60% | 0 | |
| 08-19 | 1.0203 | 1.0772 | 0.00% | 1.21% | 2.59% | 0.8% | |
| 08-19 | 1.0204 | 1.0717 | 0.01% | 1.16% | 2.48% | 0 | |
| 08-22 | 1.0345 | 1.4353 | 0.02% | 1.26% | 2.66% | 0.8% | |
| 08-22 | 1.0346 | 1.4032 | 0.03% | 1.21% | 2.53% | 0 | |
| 08-19 | 1.0190 | 1.0454 | 0.02% | 1.94% | 3.10% | 0.5% | |
| 08-22 | 0.9978 | 0.9978 | 0.11% | 1.17% | -0.33% | 0 | |
| 08-22 | 0.9950 | 0.9950 | 0.10% | 1.06% | -0.59% | 0 |
| 基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申購費率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-22 | 1.1428 | 1.1428 | 1.92% | -9.34% | -3.85% | 1.2% | |
| 08-22 | 1.1320 | 1.1320 | 1.92% | -9.42% | -4.06% | 0 | |
| 08-22 | 1.6372 | 1.6372 | 1.31% | 8.86% | -10.32% | 1折起 | |
| 08-22 | 1.6204 | 1.6204 | 1.30% | 8.76% | -10.51% | 1折起 | |
| 08-22 | 1.8340 | 1.9890 | 0.79% | 3.15% | -12.89% | 1折起 | |
| 08-22 | 1.8285 | 1.8285 | 0.78% | 3.02% | -9.48% | 0 | |
| 08-22 | 0.9189 | 0.9189 | 0.70% | 8.87% | -7.25% | 1.5% | |
| 08-22 | 0.9125 | 0.9125 | 0.70% | 8.75% | -7.54% | 0 | |
| 08-22 | 1.0302 | 1.0302 | 1.47% | 14.26% | -11.00% | 1.5% | |
| 08-22 | 1.0229 | 1.0229 | 1.47% | 14.12% | -11.28% | 0 | |
| 08-22 | 0.7164 | 0.7164 | -0.20% | -4.73% | -20.65% | 1.5% | |
| 08-22 | 0.7114 | 0.7114 | -0.20% | -4.85% | -20.89% | 0 |
| 基金名稱 | 凈值日期 | 萬份收益 | 七日年化收益率 | 申購費率 |
|---|---|---|---|---|
| 08-22 | 0.4014 | 1.958% | 0 | |
| 08-22 | 0.3355 | 1.714% | 0 | |
| 08-22 | 0.3787 | 1.453% | 0 | |
| 08-22 | 0.4440 | 1.698% | 0 |
| 基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 三月收益率 | 今年收益率 | 申購費率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-17 | 1.0039 | 1.0039 | 0.25% | 0.39% | 0.39% | 0 |
更多>基金公告
浙商基金管理有限公司關于旗下部分基金新增北京創金啟富基金銷售有限公司為銷售機構并參加費率優惠的公告 【2022-08-22】
- 2022-08-22浙商基金管理有限公司關于新增北京創金啟富基金銷售有限公司...
- 2022-08-22浙商興盛一年定期開放債券型發起式證券投資基金開放申購、贖...
- 2022-08-18關于旗下浙商日添金貨幣市場基金新增平安銀行股份有限公司行...
- 2022-08-17浙商滬深300指數增強型證券投資基金（LOF）招募說明書...
更多>公司動態
基金投資：如何才能碰到“好運氣” 【2020-12-31】
- 2020-12-31基金投資中常見的人性弱點：錨定心理
- 2020-12-31基金投資的常用策略（初級篇）
- 2020-12-31基金投資中常見的人性弱點：過度自信
- 2020-12-31基金投資中常見的人性弱點：從眾心理
更多>其他公告
- 2022-08-05浙商基金管理有限公司關于公司名稱的說明
- 2022-01-01浙商基金管理有限公司關于公司旗下基金產品執行新金融工具會...
- 2021-12-11浙商基金網站和網上交易暫停服務的公告
- 2021-08-24浙商基金管理有限公司關于高級管理人員離任和代任的公告
- 2021-05-14浙商基金管理有限公司關于設立北京分公司的公告
更多>媒體報道
- 2020-11-02浙商基金陳鵬輝：大空間、大格局！四大維度看新能源汽車
- 2020-11-02【上海證券報】浙商基金陳鵬輝：節后風險偏好快速提升，金融...
- 2020-11-02【金融投資報】AI賦能投資效果顯現，國內大數據基金開花結果
- 2020-10-19浙商基金總經理聶挺進：行業龍頭公司有望獲更高溢價，關注港...
- 2020-10-19【商業周刊/中文版】浙商基金：以應對風險的思路去處理資產...
辦公地址
上海市浦東新區陸家嘴西路99號萬向大廈10樓
客服郵箱
services@zsfund.com
客戶服務及投訴電話
400-067-9908
電話總機
021-60350999
傳真
021-60350919
郵編
200120
本網站所有資訊與說明文字僅供參考,公司不對其中的任何錯漏或疏忽承擔任何法律責任，本網站所載研究報告及投資觀點不構成實質性投資建議。
提請各位網友和投資者,在投資前請仔細參閱中國證監會指定信息披露媒體上正式公告的有關信息。
市場有風險，投資需謹慎。 本站支持IPV6技術
滬ICP備13006576號-1 ©2016 浙商基金管理有限公司 版權所有
滬公網安備 31011502013976號
提請各位網友和投資者,在投資前請仔細參閱中國證監會指定信息披露媒體上正式公告的有關信息。
市場有風險，投資需謹慎。 本站支持IPV6技術
滬ICP備13006576號-1 ©2016 浙商基金管理有限公司 版權所有
滬公網安備 31011502013976號