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    浙商聚盈信用債債券型基金認購費用的計算:
    時間:2012-07-31

    1)認購費用以人民幣元為單位,計算結果按照四舍五入方法,保留到小數點后兩位;認購份額計算結果按照四舍五入方法,保留到小數點后兩位,由此誤差產生的損失由基金財產承擔,產生的收益歸基金財產所有。

    2)本基金A類基金份額在認購時所得份額的計算公式如下:

    凈認購金額=認購金額/1+認購費率)

    認購費用=認購金額-凈認購金額

    認購份額=(凈認購金額+認購期利息)/基金份額初始面值

    對于適用固定金額認購費的認購:凈認購金額=認購金額-認購費用

    例:某投資者投資10,000元認購本基金的A類基金份額,如果認購期內認購資金獲得的利息為5元,則其可得的基金份額計算如下:

    凈認購金額=10,000/(1+0.6%)9,940.36

    認購費用=10,0009,940.3659.64

    認購份額=(9,940.365)/1.0009,945.36

    即:投資人投資10,000元認購本基金的A類基金份額,加上募集期利息后一共可得到9,945.36A類基金份額。

    3)本基金C類基金份額的在認購時所得份額的計算公式如下:

    認購份額=(認購金額+認購利息)/基金份額初始面值

    例如:某投資人投資10,000元認購本基金的C類基金份額,如果認購期內認購資金獲得的利息為5,則其可得到的基金份額計算如下:

    認購份額=(10,0005)/1.000=10,005

    即:投資人投資10,000元認購本基金的C類基金份額,加上募集期利息后一共可得到10,005C類基金份額。



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