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  • 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF)(015189)

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    凈值日期 成立日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立以來

    凈值走勢圖

    開始時間 結束時間

    歷史業績

    累計凈值增長率(%) 截至 --
    最近一周 --
    最近一月 --
    最近三月 --
    最近半年 --
    最近一年 --
    最近三年 --
    今年以來 --
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    基金代碼015189基金類型基金中基金
    基金狀態

    封閉期

    風險評價中低風險
    基金經理管宇托管銀行浙商銀行
    最低申購金額1元(含申購費)合同生效日期2022 年 7 月 19 日
    投資目標

    本基金主要投資于公開募集的基金產品,通過穩定的資產配置和精細化優選基金,在嚴格控制投資風險和保障資產流動性的基礎上,力爭提供持續穩定的回報。

    投資范圍

     本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,主要是中國證監會依法核準或注冊的公開募集的基金份額(包含 QDII 基金和香港互認基金)、國內依法發行上市的股票(包括主板、創業板和其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、存托憑證、港股通標的股票、國內依法發行上市的國債、央行票據、金融債、地方政府債、公司債、企業債、可轉換債券、可交換債

    券、中期票據、短期融資券、超級短期融資券、資產支持證券、次級債券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

    如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

    本基金投資于中國證監會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金占基金資產的比例不低于80%,其中投資于債券型證券投資基金的比例不低于本基金資產的80%;投資于股票資產中的港股通標的股票的比例不超過股票資產的50%;本基金投資于可轉換債券(含可分離交易可轉債)及可交換債券的比例不高于基金資產的20%;本基金應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

    如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。


    業績比較基準

    中證股票型基金指數收益率×10%+中證債券型基金指數收益率×90%。

    風險收益特征

    本基金為債券型基金中基金,其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金、貨幣型基金中基金,低于混合型基金、混合型基金中基金、股票型基金和股票型基金中基金。

    本基金投資于港股通標的股票后,需面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。




    管宇

    管宇先生,浙江大學應用數學博士,14年證券從業經歷,2021年3月加入浙商基金管理有限公司,現任FOF及多元資產管理部總經理、FOF投資總監。歷任中國平安財產保險股份有限公司戰略資產配置團隊經理、華寶證券有限責任公司創新投資部董事副總經理、信泰人壽保險股份有限公司投資經理。

       

      認、申購、費率單筆購買金額(M)認購費率申購費率
      M<100萬0.60%0.80%
      100萬≤M<200萬0.40%0.50%
      200萬≤M<500萬0.20%0.30%
      M≥500萬1000元/筆1000元/筆
      贖回費率持有期限(Y)贖回費率
      本基金基金份額的贖回費為00%
      管理費0.50%/年托管費率0.10%/年

      注:M:認申購金額;單位:元; Y:持有時間

      注:本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負,按實際發生額從基金資產扣除。



      序號代銷機構名稱客服熱線
      1北京雪球基金銷售有限公司400-159-9288
      2上海聯泰基金銷售有限公司400-118-1188
      3上海陸金所基金銷售有限公司400-821-9031
      4螞蟻(杭州)基金銷售有限公司95188-8
      5諾亞正行基金銷售有限公司400-821-5399
      6上海好買基金銷售有限公司400-700-9665
      7上海利得基金銷售有限公司400-032-5885
      8上海天天基金銷售有限公司95021/4001818188
      9浙江同花順基金銷售有限公司95255-5
      10深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司400-166-1188
      11珠海盈米基金銷售有限公司020-89629066
      12上?;匣痄N售有限公司400-820-5369
      13南京蘇寧基金銷售有限公司95177
      14上海長量基金銷售有限公司400-820-2899
      15深圳眾祿基金銷售股份有限公司4006-788-887
      16北京中植基金銷售有限公司400-8980-618
      17北京匯成基金銷售有限公司400-619-9059
      18京東肯特瑞基金銷售有限公司400 098 8511
      19和耕傳承基金銷售有限公司4000-555-671
      20大連網金基金銷售有限公司4000-899-100
      21奕豐基金銷售有限公司400-684-0500
      22江蘇匯林保大基金銷售有限公司025-66046166 轉 849
      23中證金牛(北京)基金銷售有限公司4008-909-998
      24東方財富證券股份有限公司95357
      25北京新浪倉石基金銷售有限公司(010)62675369
      26民商基金銷售(上海)有限公司021-50206003
      27陽光人壽保險股份有限公司95510
      28北京度小滿基金銷售有限公司95505-4
      29通華財富(上海)基金銷售有限公司400-101-9301
      30嘉實財富管理有限公司400-021-8850
      31浙商銀行股份有限公司95527
      32中信建投證券股份有限公司4008888108
      33安信證券股份有限公司95517
      34五礦證券有限公司40018-40028
      35開源證券股份有限公司95325
      36招商證券股份有限公司95565/0755-95565
      37東海證券股份有限公司95531
      38中信證券華南股份有限公司95548
      39中信證券股份有限公司95548
      40中信證券(山東)有限責任公司95548
      41中信期貨有限公司400-990-8826
      42光大證券股份有限公司95525
      43中國銀河證券股份有限公司95551 或 4008-888-888
      44中泰證券股份有限公司95538
      45廣發證券股份有限公司95575
      46國信證券股份有限公司95536
      47上海證券有限責任公司4008-918-918
      48萬聯證券股份有限公司95322
      49中國中金財富證券有限公司95532
      50財通證券股份有限公司95336
      51國泰君安證券股份有限公司95521
      52

      天風證券股份有限公司

      95391
      53上海萬得基金銷售有限公司400-799-1888
      54泰信財富基金銷售有限公司400-004-8821
      55甬興證券有限公司400-916-0666
      56華安證券股份有限公司95318
      57上海華夏財富投資管理有限公司400-817-5666
      58泛華普益基金銷售有限公司400-080-3388
      59北京創金啟富基金銷售有限公司010-66154828




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