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    1. 浙商創業板指數增強A(010749)

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      凈值日期 成立日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立以來

      凈值走勢圖

      開始時間 結束時間

      歷史業績

      累計凈值增長率(%) 截至 --
      最近一周 --
      最近一月 --
      最近三月 --
      最近半年 --
      最近一年 --
      最近三年 --
      今年以來 --
      成立以來 --
      • 基本信息
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      基金代碼010749基金類型股票型指數基金
      基金狀態正常開放風險評價中高風險
      基金經理向偉、胡羿托管銀行招商銀行股份有限公司
      最低申購金額1元(含申購費)合同生效日期2021年3月19日
      投資目標

      本基金在指數化投資的基礎上通過量化模型進行投資組合優化,在控制與業績比較基準偏離風險的前提下,力爭獲得超越標的指數的投資收益。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過8%。

      投資范圍

      本基金主要投資于標的指數的成份股及備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現投資目標,本基金的投資范圍還可包括國內依法發行上市的其他股票(含主板、中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、可轉換債券(含分離交易可轉債的純債部分)、可交換債券、證券公司短期公司債券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款、通知存款等)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

      本基金可參與融資業務。

      如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。

      本基金投資于股票資產占基金資產的比例不低于80% (其中,投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0%-50%),投資于標的指數成份股及備選成份股的比例不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的保證金以后,本基金保留的現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。

      如法律法規或中國證監會變更上述投資品種的比例限制,以變更后的比例為準,本基金的投資比例會做相應調整。

      業績比較基準

      創業板指數收益率×95%+中債綜合指數收益率×5%

      風險收益特征

      本基金為股票型基金,其預期風險和預期收益高于混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金。本基金為指數型基金,采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數相似的風險收益特征。本基金將投資于港股通標的股票,需面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險



      胡羿

      胡羿先生,復旦大學金融學碩士,2020年7月加入浙商基金管理有限公司,現任職于智能權益投資部。歷任雪松控股集團上海資產管理有限公司量化投資經理、東海證券股份有限公司自營分公司和五?;鹆炕芯繂T。

      向偉

      向偉先生,香港科技大學人工智能博士,2017年7月加入浙商基金管理有限公司,現任智能權益投資部副總經理。曾創立華大基因彈性計算實驗室;后任百度個性化搜索負責人,創立機器學習深圳分部;通聯數據智能投研總監,蘿卜投研創始人。致力于人工智能技術在各個垂直領域的應用,有15年研究和AI實戰經驗,目前也是國內量化基本面研究和智能投資的推動者。

         

        一、費率結構
        認、申購、費率認購金額M(元)認購費率申購費率
        M<100萬1.00%1.20%
        100萬≤M<300萬0.60%
        0.80%
        300萬≤M<500萬0.20%0.40%
        M≥500萬1,000元/筆1,000元/筆
        贖回費率持有時間T贖回費率
        T<7日1.50%
        7日≤T<30日0.75% 
        30日≤T<180日0.50%
        T≥180日0%
        管理費
        0.80%
        托管費率0.2%/年

        注:M:認申購金額;單位:元; Y:持有時間,其中1年為365日,2年為730日)


         



        序號代銷機構名稱客服熱線
        1北京雪球基金銷售有限公司

        4000-618-51

        2上海聯泰基金銷售有限公司

        400-166-678

        3

        上海陸金所基金銷售有限公司

        400-821-9031
        4螞蟻(杭州)基金銷售有限公司

        4000-766-123

        5

        諾亞正行基金銷售有限公司

        400-821-5399

        6

        上海好買基金銷售有限公司

        400-700-9665

        7上海利得基金銷售有限公司400-921-7755
        8上海天天基金銷售有限公司4001818188
        9浙江同花順基金銷售有限公司4008-773-772
        10深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司400-166-1188
        11珠海盈米基金銷售有限公司020-89629066
        12浦領基金銷售有限公司400-012-5899
        13上?;匣痄N售有限公司(021) 65370077
        14南京蘇寧基金銷售有限公司95177
        15上海長量基金銷售有限公司400-820-2899
        16深圳眾祿基金銷售股份有限公司4006-788-887
        17北京恒天明澤基金銷售有限公司4008-980-618
        18北京匯成基金銷售有限公司
        400-619-9059
        19

        京東肯特瑞基金銷售有限公司

        95118
        20和耕傳承基金銷售有限公司4000-555-671
        21

        北京植信基金銷售有限公司

        4006-802-123    
        22大連網金基金銷售有限公司4000-899-100
        23
        奕豐基金銷售有限公司755-8946-0500
        24江蘇匯林保大基金銷售有限公司025-66046166
        25中證金牛(北京)投資咨詢有限公司4008-909-998
        26東方財富證券股份有限公司95357
        27北京新浪倉石基金銷售有限公司(010)62675369
        28民商基金銷售(上海)有限公司021-50206003
        29陽光人壽保險股份有限公司95510
        30玄元保險代理有限公司400-0808-8208
        31通華財富(上海)基金銷售有限公司400-66-95156
        32北京度小滿基金銷售有限公司95505-4
        33北京唐鼎耀華基金銷售有限公司400-819-9868
        34中國人壽保險股份有限公司

        95519

        35上海愛建基金銷售有限公司021-60608970
        36嘉實財富管理有限公司400-021-8850
        37招商銀行股份有限公司95555
        38中國銀河證券股份有限公司95551
        39泰信財富基金銷售有限公司400-004-8821
        40安信證券股份有限公司95517
        41北京創金啟富基金銷售有限公司010-66154828
        42上海華夏財富投資管理有限公司400-817-5666
        43寧波銀行股份有限公司同業易管家平臺95574
        44濟安財富(北京)基金銷售有限公司400-673-7010
        45國金證券股份有限公司95310
        46興業銀行股份有限公司95561
        47興業銀行銀銀平臺95561
        48招商銀行股份有限公司招贏通平臺95555
        49上海攀贏基金銷售有限公司021-68889082
        50萬聯證券股份有限公司95322
        51招商證券股份有限公司95565/0755-95565
        52中泰證券股份有限公司95538
        53上海萬得基金銷售有限公司400-799-1888
        54上海陸享基金銷售有限公司400-168-1235
        55泛華普益基金銷售有限公司400-080-3388
        56廣發證券股份有限公司95575
        57華寶證券股份有限公司400-820-9898
        58中信建投證券股份有限公司400-8888-108
        59光大證券股份有限公司95525


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