浙商穩健(150076)
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| 凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立以來 |
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凈值走勢圖
開始時間
結束時間
歷史業績
| 累計凈值增長率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以來 | -- |
| 成立以來 | -- |
| 基金代碼 | 166802 | 基金類型 | 指數型[1][1] |
| 基金狀態 | 基金終止 | 風險評價 | 中風險 |
| 基金經理 | 查曉磊 | 托管銀行 | 華夏銀行股份有限公司 |
| 最低申購金額 | 10元（含申購費） | 合同生效日期 | 2012年5月7日 |
| 投資目標 | 采用指數化投資方式，通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段，追求對標的指數的有效跟蹤，獲得與標的指數收益相似的回報及適當的其他收益。 | ||
| 投資范圍 | 本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）占基金資產的比例為85%－100%，其中投資于股票的資產不低于基金資產的85%，投資于滬深300指數成份股和備選成份股的資產不低于股票資產的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。權證投資比例不高于基金資產凈值的3%。 | ||
| 上市交易 | 本基金合同生效后，基金管理人將根據有關規定，申請浙商穩健份額與浙商進取份額的上市交易。 本基金份額上市后，登記在登記結算系統中浙商穩健份額與浙商進取份額可直接在深圳證券交易所上市交易；登記在注冊登記系統中的浙商滬深300份額通過辦理跨系統轉登記業務轉至登記結算系統并成功分拆后，方可上市交易。 浙商穩健份額與浙商進取份額擬在基金合同生效后六個月內申請在深圳證券交易所上市交易。 | ||
| 業績比較基準 | 滬深300指數收益率×95%＋金融同業存款利率×5%。 | ||
| 風險收益特征 | 本基金為跟蹤指數的股票型基金，具有與標的指數相似的風險收益特征，其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。從本基金所分離的兩類基金份額來看，浙商穩健份額具有低風險、收益相對穩定的特征；浙商進取份額具有高風險、高預期收益的特征。 | ||
胡羿
胡羿先生，復旦大學金融學碩士，2020年7月加入浙商基金管理有限公司，現任職于智能權益投資部。歷任雪松控股集團上海資產管理有限公司量化投資經理、東海證券股份有限公司自營分公司和五?；鹆炕芯繂T。
向偉
向偉先生，香港科技大學人工智能博士，2017年7月加入浙商基金管理有限公司，現任智能權益投資部副總經理。曾創立華大基因彈性計算實驗室；后任百度個性化搜索負責人，創立機器學習深圳分部；通聯數據智能投研總監，蘿卜投研創始人。致力于人工智能技術在各個垂直領域的應用，有15年研究和AI實戰經驗，目前也是國內量化基本面研究和智能投資的推動者。
一、費率結構 | ||||
認、申購、費率 | 單筆購買金額（M） | 認購費率 | 單筆購買金額（M） | 申購費率 |
M＜100萬 | 1.00% | M＜100萬 | 1.50% | |
100萬≤M＜200萬 | 0.60% | 100萬≤M＜300萬 | 1.00% | |
200萬≤M＜500萬 | 0.30% | 300萬≤M＜500萬 | 0.80% | |
M≥500 萬 | 1000/筆 | M≥500 萬 | 1000/筆 | |
贖回費率 | 持有期限 | 贖回費率 | ||
Y＜7日 | 1.50% | |||
7日≤Y＜30日 | 0.50% | |||
Y≥30日 | 0% | |||
管理費 | 0.5%/年 | 托管費率 | 0.22%/年 | |
| 序號 | 代銷機構名稱 | 客服熱線 |
| 1 | 中國農業銀行股份有限公司 | 95599 |
| 2 | 中國工商銀行股份有限公司 | 95588 |
| 3 | 華夏銀行股份有限公司 | 95577 |
| 4 | 中國民生銀行股份有限公司 | 95568 |
| 5 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 95528 |
| 6 | 交通銀行股份有限公司 | 95559 |
| 7 | 浙商銀行股份有限公司 | 95527 |
| 8 | 光大證券股份有限公司 | 4008888788、95525 |
| 9 | 上海聯泰基金銷售有限公司 | 400-166-6788 |
| 10 | 華安證券股份有限公司 | 96518、400-80-96518 |
| 11 | 信達證券股份有限公司 | 400-800-8899 |
| 12 | 東方證券股份有限公司 | 95503 |
| 13 | 國泰君安證券股份有限公司 | 95521 |
| 14 | 民生證券股份有限公司 | 4006198888 |
| 15 | 海通證券股份有限公司 | 95553 |
| 16 | 上海證券有限責任公司 | 4008918918（全國）、021-962518 |
| 17 | 財通證券有限責任公司 | 0571－96336（上海地區962336） |
| 18 | 國海證券股份有限公司 | 95563 |
| 19 | 申萬宏源證券股份有限公司 | 95523、4008895523 |
| 20 | 東海證券股份有限公司 | 400-888-8588；95531 |
| 21 | 平安證券股份有限公司 | 95511 |
| 22 | 浙商證券股份有限公司 | 0571-967777 |
| 23 | 中國銀河證券股份有限公司 | 4008-888-888 |
| 24 | 中信證券股份有限公司 | 95558 |
| 25 | 中信證券(浙江)有限責任公司 | 95548 |
| 26 | 中信證券(山東)有限責任公司 | 0571-96598 |
| 27 | 愛建證券有限責任公司 | 021-63340678 |
| 28 | 中航證券有限公司 | 4008866567 |
| 29 | 廣發證券股份有限公司 | 95575 |
| 30 | 興業證券股份有限公司 | 95562 |
| 31 | 中泰證券有限公司 | 95538 |
| 32 | 天相投資顧問有限公司 | 010-66045678 |
| 33 | 中信建投證券股份有限公司 | 4008888108 |
| 34 | 招商證券股份有限公司 | 95565、4008888111 |
| 35 | 國信證券股份有限公司 | 95536 |
| 36 | 深圳眾祿基金銷售有限公司 | 4006-788-887 |
| 37 | 上海長量基金銷售有限公司 | 4008202899 |
| 38 | 上海天天基金銷售有限公司 | 400-1818-188 |
| 39 | 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 4000-766-123 |
| 40 | 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 |
| 41 | 諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 |
| 42 | 北京錢景基金銷售有限公司 | 400-678-5095 |
| 43 | 粵開證券股份有限公司 | 95564 |
| 44 | 騰安基金銷售（深圳）有限公司 | 95017 |
| 45 | 通華財富（上海）基金銷售有限公司 | 400-66-95156 |
| 46 | 浦領基金銷售有限公司 | 400-012-5899 |
| 47 | 浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 |
| 48 | 上海利得基金銷售有限公司 | 400-921-7755 |
| 49 | 北京虹點基金銷售有限公司 | 400-068-1176 |
| 50 | 平安銀行股份有限公司 | 95511 |
| 51 | 北京創金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 |
| 52 | 日發資產管理(上海)有限公司 | 400-021-1010 |
| 53 | 中證金牛（北京）投資咨詢有限公司 | 4008-909-998 |
| 54 | 北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 4008-980-618 |
| 55 | 國金證券股份有限公司 | 95310 |
| 56 | 北京雪球基金銷售有限公司 | 4000-618-518 |
| 57 | 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 |
| 58 | 上海陸金所基金銷售有限公司 | 400-821-9031 |
| 59 | 東方財富證券股份有限公司 | 95357 |
| 60 | 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 |
| 61 | 北京加和基金銷售有限公司 | 400-803-1188 |
| 62 | 上?；匣痄N售有限公司 | 021-65370077 |
| 63 | 北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 |
| 64 | 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 |
| 65 | 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 |
| 66 | 北京植信基金銷售有限公司 | 4006-802-123 |
| 67 | 大連網金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 |
| 68 | 玄元保險代理有限公司 | 400-0808-8208 |
| 69 | 奕豐基金銷售有限公司 | 755-8946-0500 |
| 70 | 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 |
| 71 | 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | 025-66046166 |
| 72 | 中信證券華南股份有限公司 | 95396 |
| 73 | 民商基金銷售（上海）有限公司 | 021-50206003 |
| 74 | 陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 |
| 75 | 中信期貨有限公司 | 400-990-8826 |
| 76 | 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 |
| 77 | 中國人壽保險股份有限公司 | 95519 |
| 78 | 安信證券股份有限公司 | 95517 |
| 79 | 華泰證券股份有限公司 | 95597 |
| 80 | 嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 81 | 上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 82 | 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 |
| 83 | 申萬宏源西部證券有限公司 | 95523 |
| 84 | 國泰君安證券股份有限公司 | 95521、400-8888-666 |
| 85 | 和耕傳承基金銷售有限公司 | 4000-555-671 |
| 86 | 寧波銀行股份有限公司同業易管家平臺 | 95574 |
| 87 | 濟安財富（北京）基金銷售有限公司 | 400-673-7010 |
| 88 | 興業銀行股份有限公司 | 95561 |
| 89 | 興業銀行銀銀平臺 | 95561 |
| 90 | 招商銀行股份有限公司招贏通平臺 | 95555 |
| 91 | 萬聯證券股份有限公司 | 95322 |
| 92 | 泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 |
| 93 | 上海萬得基金銷售有限公司 | 400-799-1888 |
| 94 | 天風證券股份有限公司 | 95391 |
| 95 | 泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 |
| 96 | 招商銀行股份有限公司 | 95555 |
| 97 | 華寶證券股份有限公司 | 400-820-9898 |