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    1. 浙商滬港深混合A(007368)

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      凈值日期 成立日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立以來

      凈值走勢圖

      開始時間 結束時間

      歷史業績

      累計凈值增長率(%) 截至 --
      最近一周 --
      最近一月 --
      最近三月 --
      最近半年 --
      最近一年 --
      最近三年 --
      今年以來 --
      成立以來 --
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      基金代碼007368基金類型混合型
      基金狀態正常開放(非港股交易日暫停交易)風險評價中風險
      基金經理

      劉煒、賈騰

      托管銀行招商銀行股份有限公司
      最低申購金額10元(含申購費)合同生效日期
      2019-6-27
      投資目標

      本基金把握 A 股與港股市場互聯互通的投資機會,以基本面分析為立足點, 挖掘長期業績優秀、質地優良的上市公司股票,通過嚴格的風險控制,力爭實現基金資產的長期穩定增值。

      投資范圍

      本基金的投資范圍包括國內依法發行、上市的股票(包括創業板、中小板以及其他經 中國證監會核準上市股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券、金融債、企業債、公司債、證券 公司短期公司債券、公開發行的次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可 轉換債券、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、 定期存款及其他銀行存款)、同業存單、股指期貨、國債期貨、股票期權、貨幣市場 工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監會的 規定。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。 本基金投資于股票資產的比例為50%-95%,其中,投資于港股通標的股票的比例不低 于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股票期權、股指期貨和國債期貨合 約需繳納的保證金以后,本基金保留的現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基 金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等;股指期 貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定 執行。如法律法規或中國證監會變更上述投資品種的比例限制,以變更后的比例為準, 本基金的投資比例會做相應調整。

      業績比較基準恒生指數收益率×75%+人民幣銀行活期存款利率(稅后)×25%
      風險收益特征本基金為混合型基金,其預期風險和預期收益高于債券型基金、貨幣市場基金,但低 于股票型基金,屬于證券投資基金中的中高風險收益的產品。本基金將投資于港股通 標的股票,需面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差 異帶來的特有風險。


      劉煒

      劉煒先生,倫敦商學院金融學碩士,2021年2月加入浙商基金管理有限公司,2021年6月起擔任浙商滬港深精選基金基金經理。擁有超過17年中國香港投資管理與國際投行研究經驗。曾任亨茂大中華基金(隸屬于美國紐約梅隆銀行)的大中華基金經理,其管理的Renaissance大中華基金為晨星4顆星基金。曾就職于包括瑞士銀行UBS、法國巴黎銀行BNP Paribas在內的國際投行,擔任過里昂證券CLSA中國研究主管和首席策略師,被《亞洲貨幣》等權威雜志評為最佳中國分析師。

      賈騰

      賈騰先生,復旦大學國際商務碩士,2015年8月加入浙商基金管理有限公司,歷任行業研究員、投資經理,現任智能權益投資部副總經理。曾任博時基金管理有限公司行業研究員。

        一、費率結構                
        認、申購、費率單筆購買金額(M)認購費率申購費率
        M<100萬1.20%1.50%
        100萬≤M<300萬0.80%1.00%
        300萬≤M<500萬0.40%0.60%
        M≥500 萬1000/筆1000/筆
        贖回費率持有期限贖回費率
        Y<7日                1.50%
        7≤Y<30日0.75%
        30日≤Y<90日0.50%
        90日≤Y<180日0.50%
        180日≤Y<360日0.25%
        Y≥360日0%
        管理費1.50%/年托管費率0.25%/年

        注:M:認申購金額;單位:元; Y:持有時間,其中1年為365日,2年為730日)

         

         

         

         



        序號                  

        代銷機構名稱                   

        客服熱線                  

        1                  

        招商銀行股份有限公司                  

        95555                  

        2                  

        北京雪球基金銷售有限公司                  

        4000-618-518                  

        3                  

        興業銀行股份有限公司   

        95561           

        4                  

        上海陸金所基金銷售有限公司                  

        400-821-9031                  

        5                  

        諾亞正行基金銷售有限公司                  

        400-821-5399                  

        6                  

        上海好買基金銷售有限公司                  

        400-700-9665                  

        7                  

        上海天天基金銷售有限公司                  

        400-181-8188                  

        8                  

        浦領基金銷售有限公司            

        400-012-5899                  

        9                  

        浙江同花順基金銷售有限公司                  

        4008-773-772                  

        10                  

        通華財富(上海)基金銷售有限公司                  

        400-669-5156                  

        11                  

        深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司                  

        400-166-1188                  

        12                  

        東方財富證券股份有限公司                  

        95357                  

        13                  

        上?;匣痄N售有限公司                  

        021-65370077                  

        14                  

        珠海盈米基金銷售有限公司                  

        020-89629066                  

        15

        上海利得基金銷售有限公司

        400-921-7755

        16

        上海證券有限責任公司

        4008-918-918

        17

        螞蟻(杭州)基金銷售有限公司

        4000-766-123

        18

        光大證券股份有限公司

        95525、400-888-8788

        19

        廣發證券股份有限公司

        95575

        20

        中國銀河證券股份有限公司

        4008-888-888

        21南京蘇寧基金銷售有限公司95177
        22上海聯泰基金銷售有限公司400-166-6788
        23和耕傳承基金銷售有限公司4000-555-671
        24京東肯特瑞基金銷售有限公司95118
        25北京植信基金銷售有限公司4006-802-123
        26大連網金基金銷售有限公司4000-899-100
        27玄元保險代理有限公司
        400-0808-8208
        28奕豐基金銷售有限公司755-8946-0500
        29北京匯成基金銷售有限公司
        400-619-9059
        30

        北京唐鼎耀華基金銷售有限公司

        400-819-9868 
        31江蘇匯林保大基金銷售有限公司
        025-66046166
        32中證金牛(北京)投資咨詢有限公司
        4008-909-998
        33平安銀行股份有限公司95511
        34民商基金銷售(上海)有限公司021-50206003
        35陽光人壽保險股份有限公司95510
        36北京度小滿基金銷售有限公司95055-4
        37招商銀行股份有限公司招贏通平臺95555
        38中國人壽保險股份有限公司95519
        39上海愛建基金銷售有限公司021-60608970
        40騰安基金銷售(深圳)有限公司95017
        41中信建投證券股份有限公司4008888108
        42嘉實財富管理有限公司400-021-8850
        43上海長量基金銷售有限公司400-820-2899
        44泰信財富基金銷售有限公司400-004-8821
        45安信證券股份有限公司95517
        46北京創金啟富基金銷售有限公司010-66154828
        47上海華夏財富投資管理有限公司400-817-5666
        48北京中植基金基金銷售有限公司400-8980-618
        49寧波銀行股份有限公司同業易管家平臺95574
        50濟安財富(北京)基金銷售有限公司400-673-7010
        51興業銀行銀銀平臺95561
        52上海攀贏基金銷售有限公司021-68889082
        53上海萬得基金銷售有限公司400-799-1888
        54上海陸享基金銷售有限公司400-168-1235
        55泛華普益基金銷售有限公司400-080-3388

         



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