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    1. 浙商智多益穩健一年持有期C(009678)

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      凈值日期 成立日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立以來

      凈值走勢圖

      開始時間 結束時間

      歷史業績

      累計凈值增長率(%) 截至 --
      最近一周 --
      最近一月 --
      最近三月 --
      最近半年 --
      最近一年 --
      最近三年 --
      今年以來 --
      成立以來 --
      • 基本信息
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      • 基金費率
      • 銷售機構
      • 法律文件
      基金代碼009678基金類型混合型
      基金狀態正常開放風險評價中風險
      基金經理周錦程、陳亞芳托管銀行平安銀行股份有限公司
      最低申購金額1元(含申購費)合同生效日期2021年1月29日
      投資目標

      基于基金管理人對市場機會的判斷,靈活應用多種穩健回報策略,在嚴格的風險管理下,追求基金資產長期持續穩定的絕對回報。

      投資范圍

             本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(含主板、中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券、金融債、企業債、公司債、證券公司短期公司債券、公開發行的次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、股指期貨、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監會的規定。

             本基金可參與融資業務。

             如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。

             本基金投資于股票資產的比例為0%-40%,其中,投資于港股通標的股票的比例不超過本基金股票資產的50%;投資于同業存單的比例不超過基金資產的20%;每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的保證金以后,本基金保留的現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等;股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。

             如法律法規或中國證監會變更上述投資品種的比例限制,以變更后的比例為準,本基金的投資比例會做相應調整。

      業績比較基準

      滬深300指數收益率×12%+恒生指數收益率×3%+中債綜合全價指數收益率×75%+一年期人民幣定期存款基準利率(稅后) ×10%

      風險收益特征

      本基金為混合型基金,其預期風險和預期收益高于債券型基金、貨幣市場基金,但低于股票型基金。本基金將投資于港股通標的股票,需面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。



      陳亞芳

      陳亞芳女士,約翰霍普金斯大學金融數學碩士,2017年3月畢業即加入浙商基金管理有限公司,現任職于固定收益部。

      周錦程

      周錦程先生,復旦大學經濟學碩士,2016年11月加入浙商基金管理有限公司,現任職于固定收益部。歷任德邦證券股份有限公司債券交易員、債券研究員、債券投資經理、基金經理。

        一、費率結構                
        認、申購、費率認購費率申購費率
        00
        贖回費率0

        管理費1.5%托管費率0.15%/年

        注:M:認申購金額;單位:元; Y:持有時間,其中1年為365日,2年為730日)

        本基金份額的銷售服務費率為年費率0.40%。在通常情況下,本基金份額的銷售服務費按前一日基金份額資產凈值的年費率計提。

         

         

         

         



        序號代銷機構名稱客服熱線
        1北京雪球基金銷售有限公司400-618-518
        2上海聯泰基金銷售有限公司400-166-6788
        3上海陸金所基金銷售有限公司400-821-9031
        4螞蟻(杭州)基金銷售有限公司4000-766-123
        5諾亞正行基金銷售有限公司400-821-5399
        6上海好買基金銷售有限公司400-700-9665
        7上海利得基金銷售有限公司400-921-7755
        8上海天天基金銷售有限公司4001818188
        9浙江同花順基金銷售有限公司4008-773-772 
        10深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司400-166-1188
        11

        珠海盈米基金銷售有限公司

        020-89629066
        12浦領基金銷售有限公司400-012-5899
        13上?;匣痄N售有限公司(021) 65370077
        14南京蘇寧基金銷售有限公司95177
        15上海長量基金銷售有限公司400-820-2899
        16深圳眾祿基金銷售股份有限公司4006-788-887
        17北京恒天明澤基金銷售有限公司4008-980-618
        18北京匯成基金銷售有限公司400-619-9059
        19京東肯特瑞基金銷售有限公司95118
        20和耕傳承基金銷售有限公司4000-555-671
        21北京植信基金銷售有限公司4006-802-123
        22大連網金基金銷售有限公司4000-899-100
        23奕豐基金銷售有限公司755-8946-0500
        24江蘇匯林保大基金銷售有限公司025-66046166
        25中證金牛(北京)投資咨詢有限公司4008-909-998
        26
        北京唐鼎耀華基金銷售有限公司400-819-9868
        27東方財富證券股份有限公司95357
        28北京新浪倉石基金銷售有限公司(010)62675369
        29民商基金銷售(上海)有限公司021-50206003
        30陽光人壽保險股份有限公司95510
        31玄元保險代理有限公司400-0808-8208
        32平安銀行股份有限公司95511
        33浙商銀行股份有限公司95527
        34中國銀河證券股份有限公司95551
        35北京度小滿基金銷售有限公司95055-4
        36中國人壽保險股份有限公司95519
        37上海愛建基金銷售有限公司021-60608970
        38嘉實財富管理有限公司400-021-8850
        39騰安基金銷售(深圳)有限公司95017
        40安信證券股份有限公司95517
        41寧波銀行股份有限公司同業易管家平臺95574
        42
        興業銀行股份有限公司95561
        43興業銀行銀銀平臺95561
        44招商銀行股份有限公司招贏通平臺95555

         



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