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    1. 浙商日添利A(002077)

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      凈值日期 成立日期 每萬份收益 七日年化收益率

      凈值走勢圖

      開始時間 結束時間
      • 基本信息
      • 基金業績
      • 基金經理
      • 基金公告
      • 基金費率
      • 銷售機構
      • 法律文件
      基金代碼002077基金類型貨幣型
      基金狀態正常開放風險評價低風險
      基金經理劉愛民、趙柳燕托管銀行中國建設銀行股份有限公司
      最低申購金額0.01元合同生效日期2015年12月8日
      投資目標在嚴格控制投資風險和保持高流動性的基礎上,力爭獲取高于業績比較基準的投資回報。
      投資范圍本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括(1)現金;(2)通知存款;(3)一年以內(含一年)的銀行存款、大額存單;(4)短期融資券(包含超級短期融資券);(5)剩余期限在397天以內(含397天)的債券、中期票據、資產支持證券;(6)期限在一年以內(含一年)的債券回購;(7)剩余期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據;(8)法律法規或中國證監會允許貨幣市場基金投資的其他金融工具。
      業績比較基準人民幣活期存款利率(稅后)
      風險收益特征本基金為貨幣市場基金,其預期風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。


      趙柳燕

      趙柳燕女士,復旦大學經濟學碩士,2015年7月畢業即加入浙商基金管理有限公司,現任職于固定收益部。

      劉愛民

      劉愛民先生,復旦大學西方經濟學碩士,2017年12月加入浙商基金管理有限公司,現任職于固定收益部。曾任興業銀行股份有限公司計劃財務部司庫本幣貨幣交易員。


        認、申購、費率認購費率申購費率
        00
        贖回費率持有期限(Y)贖回費率
        不限0
        管理費及托管費費率管理費托管費率
        0.2%/年0.07%/年

        注:M:申購金額;單位:元;Y:持有時間

        本基金份額的銷售服務費率為年費率0.25%。在通常情況下,本基金份額的銷售服務費按前一日基金份額資產凈值的年費率計提。



        序號代銷機構名稱客服熱線
        1信達證券股份有限公司400-800-8899
        2東海證券股份有限公司95531;400-8888-588
        3北京錢景基金銷售有限公司400-678-5095
        4上海長量基金銷售有限公司400-820-2899
        5興業證券股份有限公司95562
        6和訊信息科技有限公司021-20835817
        7中信證券股份有限公司95558
        8中信萬通證券有限責任公司95548
        9國泰君安證券股份有限公司95521
        10平安證券股份有限公司95511
        11北京匯成基金銷售有限公司400-619-9059
        12光大證券股份有限公司4008888788、10108998
        13浙江同花順基金銷售有限公司4008-773-772
        14通華財富(上海)基金銷售有限公司400-66-95156
        15上海陸金所資產管理有限公司021-20665952
        16渤海銀行股份有限公司400-888-8811
        17深圳眾祿基金銷售有限公司4006-788-887
        18中信金通證券有限責任公司0571-96598
        19上海聯泰基金銷售有限公司400-118-1188
        20平安銀行股份有限公司95511
        21中金財富證券有限公司

        95532

        22珠海盈米基金銷售有限公司020-89629099
        23物產中大期貨有限公司400-8810-999
        24日發資產管理(上海)有限公司400-021-1010
        25中信證券華南股份有限公司95396
        26螞蟻(杭州)基金銷售有限公司4000-766-123
        27北京恒天明澤基金銷售有限公司4008-980-618
        28中國建設銀行股份有限公司95533
        29上海華信證券有限責任公司400-820-5999
        30北京晟視天下投資管理有限公司400-818-8866
        31申銀萬國期貨有限公司4008-887-868
        32上海有魚基金銷售有限公司
        400-767-6298
        33國金證券股份有限公司95310
        34北京雪球基金銷售有限公司4000-618-518
        35京東肯特瑞基金銷售有限公司95118
        36上海好買基金銷售有限公司400-700-9665
        37

        中證金牛(北京)投資咨詢有限公司

        4008-909-998

        38東方財富證券股份有限公司95357
        39上海天天基金銷售有限公司400-181-8188
        40浦領基金銷售有限公司400-012-5899
        41深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司400-166-1188
        42北京加和基金銷售有限公司400-803-1188
        43上?;匣痄N售有限公司021-65370077
        44北京新浪倉石基金銷售有限公司010-62675369
        45上海利得基金銷售有限公司95733
        46南京蘇寧基金銷售有限公司95177
        47和耕傳承基金銷售有限公司4000-555-671
        48北京植信基金銷售有限公司4006-802-123
        49大連網金基金銷售有限公司4000-899-100
        50玄元保險代理有限公司
        400-0808-8208
        51奕豐基金銷售有限公司755-8946-0500
        52江蘇匯林保大基金銷售有限公司025-66046166
        53招商銀行股份有限公司招贏通平臺95555
        54

        民商基金銷售(上海)有限公司

        021-50206003 
        55陽光人壽保險股份有限公司95510
        56中信期貨有限公司400-990-8826
        57東方財富證券股份有限公司95357
        58中國人壽保險股份有限公司95519
        59上海愛建基金銷售有限公司021-60608970
        60北京唐鼎耀華基金銷售有限公司400-819-9868
        61嘉實財富管理有限公司400-021-8850
        62中國銀河證券股份有限公司95551
        63安信證券股份有限公司95517
        64北京創金啟富基金銷售有限公司010-66154828
        65寧波銀行股份有限公司同業易管家平臺95574
        66上海華夏財富投資管理有限公司400-817-5666
        67北京度小滿基金銷售有限公司95055-4
        68甬興證券有限公司400-916-0666
        69濟安財富(北京)基金銷售有限公司400-673-7010
        70諾亞正行基金銷售有限公司4008215399
        71興業銀行股份有限公司95561
        72興業銀行銀銀平臺95561
        73

        上海攀贏基金銷售有限公司

        021-68889082

        74泰信財富基金銷售有限公司400-004-8821
        75上海萬得基金銷售有限公司

        400-799-1888

        76上海陸享基金銷售有限公司400-168-1235
        77泛華普益基金銷售有限公司400-080-3388
        78中信建投證券股份有限公司400-8888-108


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