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    1. 浙商日添金A(003874)

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      凈值日期 成立日期 每萬份收益 七日年化收益率

      凈值走勢圖

      開始時間 結束時間
      • 基本信息
      • 基金業績
      • 基金經理
      • 基金公告
      • 基金費率
      • 銷售機構
      • 法律文件
      基金代碼003874基金類型貨幣型
      基金狀態正常開放風險評價低風險
      基金經理劉愛民、趙柳燕托管銀行興業銀行股份有限公司
      最低申購金額0.01元合同生效日期2016年12月1日
      投資目標在嚴格控制投資風險和保持高流動性的基礎上,力爭獲取高于業績比較基準的投資回報。
      投資范圍

      本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金,期限在一年以內(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單,剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券,以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。如果法律法規或監管機構以后允許貨幣市場基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后可以將其納入投資范圍。

      業績比較基準

      本基金的業績比較準為人民幣活期存款利率(稅后)。

      根據基金的投資標的、投資目標及流動性特征,本基金選取人民幣活期存款利率(稅后)作為本基金的業績比較基準。
      風險收益特征

      本基金為貨幣市場證券投資基金,是證券投資基金中的低風險品種。本基金的預期風險和收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。



      趙柳燕

      趙柳燕女士,復旦大學經濟學碩士,2015年7月畢業即加入浙商基金管理有限公司,現任職于固定收益部。

      劉愛民

      劉愛民先生,復旦大學西方經濟學碩士,2017年12月加入浙商基金管理有限公司,現任職于固定收益部。曾任興業銀行股份有限公司計劃財務部司庫本幣貨幣交易員。


        認、申購、費率認購費率申購費率
        00
        贖回費率持有期限(Y)贖回費率
        不限0
        管理費及托管費費率管理費托管費率
        0.15%/年0.05%/年

        注:M:申購金額;單位:元;Y:持有時間

        本基金份額的銷售服務費率為年費率0.25%。在通常情況下,本基金份額的銷售服務費按前一日基金份額資產凈值的年費率計提。



        序號代銷機構名稱客服熱線
        1上海天天基金銷售有限公司400-181-8188
        2上海陸金所基金銷售有限公司400-821-9031
        3通華財富(上海)基金銷售有限公司400-66-95156
        4珠海盈米基金銷售有限公司020-89629066
        5螞蟻(杭州)基金銷售有限公司4000-766-123
        6

        浦領基金銷售有限公司

        400-012-5899
        7深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司400-166-1188
        8北京加和基金銷售有限公司400-803-1188
        9上?;匣痄N售有限公司021-65370077
        10北京新浪倉石基金銷售有限公司010-62675369
        11上海利得基金銷售有限公司400-921-7755
        12上海好買基金銷售有限公司400-700-9665
        13南京蘇寧基金銷售有限公司95177
        14上海聯泰基金銷售有限公司400-166-6788
        15和耕傳承基金銷售有限公司4000-555-671
        16京東肯特瑞基金銷售有限公司95118
        17北京植信基金銷售有限公司4006-802-123
        18大連網金基金銷售有限公司4000-899-100
        19玄元保險代理有限公司400-0808-8208
        20奕豐基金銷售有限公司755-8946-0500
        21浙江同花順基金銷售有限公司4008-773-772
        22

        北京匯成基金銷售有限公司

        400-619-9059
        23江蘇匯林保大基金銷售有限公司025-66046166
        24招商銀行股份有限公司招贏通平臺95555
        25民商基金銷售(上海)有限公司021-50206003
        26諾亞正行基金銷售有限公司400-821-5399
        27浦領基金銷售有限公司400-012-5899
        28中國人壽保險股份有限公司95519
        29上海愛建基金銷售有限公司021-60608970
        30北京唐鼎耀華基金銷售有限公司400-819-9868
        31嘉實財富管理有限公司400-021-8850
        32上海長量基金銷售有限公司400-820-2899
        33中國銀河證券股份有限公司95551
        34安信證券股份有限公司95517
        35北京創金啟富基金銷售有限公司010-66154828
        36寧波銀行股份有限公司同業易管家平臺95574
        37泰信財富基金銷售有限公司400-004-8821
        38國泰君安證券股份有限公司95521、400-8888-666
        39上海華夏財富投資管理有限公司400-817-5666
        40北京中植基金基金銷售有限公司400-8980-618
        41甬興證券有限公司400-916-0666
        42濟安財富(北京)基金銷售有限公司400-673-7010
        43興業銀行股份有限公司95561
        44興業銀行銀銀平臺95561
        45

        上海攀贏基金銷售有限公司

        021-68889082

        46萬聯證券股份有限公司95322
        47招商證券股份有限公司95565/0755-95565
        48中泰證券股份有限公司95538
        49天風證券股份有限公司95391
        50廣發證券股份有限公司95575
        51華寶證券股份有限公司400-820-9898
        52中信建投證券股份有限公司400-8888-108
        53光大證券股份有限公司95525
        54中信證券股份有限公司95548
        55中信證券華南股份有限公司95548
        56中信證券(山東)有限責任公司95548
        57中信期貨有限公司400-990-8826
        58平安銀行股份有限公司行 E 通平臺95511 轉 3
        59
        中國中金財富證券有限公司95532


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