旗下基金 - 浙商基金管理有限公司

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基金產品

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債券型
股票型
貨幣型
FOF型

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率	三月收益率	今年收益率	申購費率
浙商全景消費混合A	08-26	1.5962	1.5962	-0.37%	7.50%	-11.86%	1.50%
浙商聚潮新思維混合A	08-26	2.9380	4.2010	-0.78%	1.70%	-17.15%	1.50%
浙商全景消費混合C	08-26	1.5907	1.5907	-0.38%	7.36%	-12.15%	0
浙商聚潮新思維混合C	08-26	2.9300	2.9300	-0.78%	1.60%	-11.83%	0
浙商大數據智選消費A	08-26	2.0860	2.0860	0.82%	5.89%	-17.97%	1.2%
浙商大數據智選消費C	08-26	2.0810	2.0810	0.87%	5.74%	-9.99%	0
浙商智選新興產業混合A	08-26	0.9895	0.9895	-0.52%	-1.05%	-1.05%	0
浙商智選新興產業混合C	08-26	0.9882	0.9882	-0.52%	-1.18%	-1.18%	0
浙商聚潮產業成長混合A	08-26	1.9350	2.5360	-0.05%	2.82%	3.70%	1.50%
浙商聚潮產業成長混合C	08-26	1.9290	1.9290	-0.05%	2.77%	3.43%	0
浙商智多興穩健一年持有期A	08-26	1.0419	1.1149	-0.13%	2.54%	-2.10%	1.2%
浙商智多興穩健一年持有期C	08-26	1.0356	1.1030	-0.14%	2.40%	-2.42%	0
浙商智多益穩健一年持有期A	08-26	1.0109	1.0159	-0.01%	1.36%	-0.33%	1%
浙商智多益穩健一年持有期C	08-26	1.0086	1.0096	0.00%	1.27%	-0.57%	0
浙商科創一個月滾動持有混合A	08-26	1.1161	1.1855	-0.74%	0.32%	-26.09%	0.8%
浙商科創一個月滾動持有混合C	08-26	1.1125	1.1806	-0.74%	0.27%	-26.19%	0
浙商智選領航三年持有期A	08-26	0.8704	0.8704	-0.27%	5.79%	-20.92%	1.50%
浙商智選領航三年持有期C	08-26	0.8676	0.8676	-0.28%	5.73%	-21.03%	0
浙商滬港深混合A	08-26	1.0345	1.1905	0.32%	10.46%	-22.01%	1.50%
浙商滬港深混合C	08-26	1.0199	1.1699	0.32%	10.32%	-22.27%	0
浙商智多寶穩健一年持有期A	08-26	1.0838	1.0890	-0.19%	5.25%	1.61%	1.2%
浙商智多寶穩健一年持有期C	08-26	1.0730	1.0778	-0.19%	5.13%	1.28%	0
浙商智能行業優選A	08-26	1.5488	1.7413	-0.28%	5.90%	-14.52%	1.5%
浙商智能行業優選C	08-26	1.5296	1.7171	-0.27%	5.77%	-14.80%	0
浙商智選經濟動能混合A	08-26	1.0132	1.0132	-1.36%	11.77%	-13.53%	1.2%
浙商智選經濟動能混合C	08-26	1.0069	1.0069	-1.36%	11.67%	-13.76%	0
浙商智選價值混合A	08-26	1.1904	1.1989	0.13%	6.10%	11.45%	1.5%
浙商智選價值混合C	08-26	1.1830	1.1908	0.12%	5.96%	11.08%	0
浙商智多金穩健一年持有期A	08-26	1.0098	1.0108	-0.25%	2.22%	-1.59%	1.00%
浙商智多金穩健一年持有期C	08-26	1.0061	1.0061	-0.25%	2.12%	-1.83%	0
浙商智選先鋒一年持有期A	08-26	0.8313	0.8313	-0.12%	7.74%	-19.67%	1.5%
浙商智選先鋒一年持有期C	08-26	0.8279	0.8279	-0.11%	7.63%	-19.87%	0
浙商智多享穩健混合型發起式A	08-26	0.9866	0.9866	-0.19%	0.60%	-2.63%	1%
浙商智多享穩健混合型發起式C	08-26	0.9839	0.9839	-0.18%	0.54%	-2.78%	0

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率	三月收益率	今年收益率	申購費率
浙商興永三個月定期開放債券	08-26	1.0310	1.1318	-0.02%	1.14%	2.43%	0.8%
浙商惠裕純債	08-26	1.0346	1.2288	-0.01%	1.29%	3.17%	0.80%
浙商惠利純債	08-26	1.0344	1.2187	-0.01%	0.91%	2.23%	0.80%
浙商惠享純債	08-26	1.0148	1.2158	-0.01%	-0.31%	0.35%	0.8%
浙商惠隆39個月定開債	08-26	1.0093	1.0687	0.07%	1.01%	2.37%	0.45%
浙商惠南純債	08-26	1.0161	1.2105	-0.02%	0.83%	2.11%	0.8%
浙商惠豐定期開放	08-26	1.0631	1.2521	-0.12%	1.12%	2.70%	0.80%
浙商豐順純債債券	08-26	1.0513	1.0513	-0.02%	1.03%	2.04%	0.8%
浙商豐利增強債券	08-26	1.9232	1.9232	-0.12%	3.58%	1.52%	1折起
浙商惠睿純債	08-26	1.0186	1.0186	0.00%	0.64%	1.62%	0.08%
浙商中債1-5年政金債A	08-26	1.0668	1.0668	-0.02%	0.92%	2.12%	0.6%
浙商中債1-5年政金債C	08-26	1.0659	1.0659	-0.02%	0.90%	2.06%	0
浙商惠盈純債A	08-26	1.1252	1.2397	-0.02%	0.55%	1.57%	0.8%
浙商惠盈純債C	08-26	1.1021	1.1021	-0.02%	0.49%	1.44%	0
浙商中短債A	08-26	1.0441	1.0441	0.01%	0.40%	1.22%	0.8%
浙商中短債C	08-26	1.0385	1.0385	0.01%	0.34%	1.05%	0
浙商惠民純債A	08-26	0.9882	0.9882	-0.01%	-1.29%	-1.43%	0.6%
浙商惠民純債C	08-26	0.9792	0.9792	-0.01%	-1.38%	-1.68%	0
浙商豐裕純債A	08-26	1.0762	1.0762	-0.02%	0.72%	2.12%	0.80%
浙商豐裕純債C	08-26	1.0875	1.0875	-0.01%	0.90%	2.57%	0
浙商惠泉3個月定開A	08-26	1.0191	1.0760	-0.01%	1.01%	2.47%	0.8%
浙商惠泉3個月定開C	08-26	1.0191	1.0704	-0.01%	0.96%	2.35%	0
浙商聚盈純債債券A	08-26	1.0332	1.4340	-0.01%	1.03%	2.53%	0.8%
浙商聚盈純債債券C	08-26	1.0333	1.4019	0.00%	0.99%	2.40%	0
浙商興盛一年定開債券型發起式	08-26	1.0172	1.0436	-0.09%	1.68%	2.91%	0.5%
浙商智多盈債券A	08-26	0.9928	0.9928	-0.17%	0.55%	-0.83%	0
浙商智多盈債券C	08-26	0.9899	0.9899	-0.17%	0.44%	-1.10%	0

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率	三月收益率	今年收益率	申購費率
浙商中華預期高股息A	08-26	1.1815	1.1815	0.27%	-5.77%	-0.60%	1.2%
浙商中華預期高股息C	08-26	1.1703	1.1703	0.27%	-5.84%	-0.81%	0
浙商中證500指數增強A	08-26	1.5956	1.5956	-0.42%	6.47%	-12.60%	1折起
浙商中證500指數增強C	08-26	1.5791	1.5791	-0.43%	6.38%	-12.80%	1折起
浙商滬深300指數增強（LOF）A	08-26	1.8071	1.9621	-0.06%	3.69%	-14.16%	1折起
浙商滬深300指數增強（LOF）C	08-26	1.8015	1.8015	-0.07%	3.55%	-10.82%	0
浙商智選食品飲料股票型A	08-26	0.9305	0.9305	1.15%	10.31%	-6.08%	1.5%
浙商智選食品飲料股票型C	08-26	0.9240	0.9240	1.16%	10.18%	-6.37%	0
浙商創業板指數增強A	08-26	0.9815	0.9815	-0.88%	12.39%	-15.21%	1.5%
浙商創業板指數增強C	08-26	0.9745	0.9745	-0.87%	12.26%	-15.47%	0
浙商智選家居股票型A	08-26	0.7074	0.7074	-0.99%	-3.28%	-21.64%	1.5%
浙商智選家居股票型C	08-26	0.7024	0.7024	-1.00%	-3.41%	-21.89%	0

基金名稱	凈值日期	萬份收益	七日年化收益率
浙商日添利B	08-26	0.4541	1.547%
浙商日添利A	08-26	0.3886	1.304%
浙商日添金A	08-26	0.4915	1.540%
浙商日添金B	08-26	0.5577	1.784%

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率	三月收益率	今年收益率	申購費率
浙商智配瑞享一年持有債券（FOF）	08-24	1.0017	1.0017	-0.22%	0.17%	0.17%	0