旗下基金 - 浙商基金管理有限公司

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基金產品

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債券型
股票型
貨幣型
FOF型

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率	三月收益率	今年收益率	申購費率
浙商聚潮新思維混合A	05-18	2.7490	4.0120	-0.76%	-3.85%	2.61%	1.50%
浙商全景消費混合C	05-18	1.5251	1.5251	0.36%	-7.89%	-4.17%	0
浙商全景消費混合A	05-18	1.5361	1.5361	0.35%	-7.77%	-3.98%	1.50%
浙商聚潮新思維混合C	05-18	2.7010	2.7010	-0.77%	-3.98%	2.43%	0
浙商大數據智選消費A	05-18	1.9890	1.9890	-0.10%	-2.69%	2.16%	1.2%
浙商大數據智選消費C	05-18	1.9720	1.9720	-0.10%	-2.90%	1.81%	0
浙商智選新興產業混合A	05-18	0.9449	0.9449	-0.93%	-1.38%	3.51%	0
浙商智選新興產業混合C	05-18	0.9403	0.9403	-0.93%	-1.50%	3.32%	0
浙商聚潮產業成長混合A	05-18	1.7210	2.3220	-0.52%	-10.36%	-7.22%	1.50%
浙商聚潮產業成長混合C	05-18	1.7100	1.7100	-0.58%	-10.47%	-7.42%	0
浙商智多興穩健一年持有期A	05-18	0.9924	1.0655	-0.16%	-3.30%	-1.12%	1.2%
浙商智多興穩健一年持有期C	05-18	0.9830	1.0504	-0.16%	-3.42%	-1.30%	0
浙商科創一個月滾動持有混合A	05-18	1.0709	1.1403	-0.83%	-3.25%	2.12%	0.8%
浙商科創一個月滾動持有混合C	05-18	1.0659	1.1340	-0.84%	-3.30%	2.04%	0
浙商智選領航三年持有期A	05-18	0.7786	0.7786	-0.47%	-8.68%	-4.99%	1.50%
浙商智選領航三年持有期C	05-18	0.7750	0.7750	-0.46%	-8.72%	-5.06%	0
浙商滬港深混合A	05-18	0.9322	1.0922	1.16%	-8.25%	-8.09%	1.50%
浙商滬港深混合C	05-18	0.9188	1.0693	1.17%	-8.37%	-8.27%	0
浙商智多寶穩健一年持有期A	05-18	1.0390	1.0452	-0.11%	-2.06%	0.08%	1.2%
浙商智多寶穩健一年持有期C	05-18	1.0248	1.0306	-0.11%	-2.18%	-0.12%	0
浙商智能行業優選A	05-18	1.2848	1.5573	-0.43%	-9.44%	-4.96%	1.5%
浙商智能行業優選C	05-18	1.2632	1.5307	-0.43%	-9.56%	-5.14%	0
浙商智選經濟動能混合A	05-18	0.7145	0.7145	-0.60%	-12.32%	-11.80%	1.2%
浙商智選經濟動能混合C	05-18	0.7080	0.7080	-0.60%	-12.40%	-11.93%	0
浙商智選價值混合A	05-18	1.1002	1.1208	-0.26%	-8.68%	-4.86%	1.5%
浙商智選價值混合C	05-18	1.0911	1.1093	-0.27%	-8.79%	-5.04%	0
浙商智多金穩健一年持有期A	05-18	0.9794	0.9804	0.05%	-0.48%	2.08%	1.00%
浙商智多金穩健一年持有期C	05-18	0.9729	0.9729	0.04%	-0.58%	1.93%	0
浙商智選先鋒一年持有期A	05-18	0.7391	0.7391	0.43%	-7.04%	-3.15%	1.5%
浙商智選先鋒一年持有期C	05-18	0.7338	0.7338	0.42%	-7.14%	-3.31%	0
浙商智多享穩健混合型發起式A	05-18	0.9614	0.9614	0.01%	-1.58%	0.17%	1%
浙商智多享穩健混合型發起式C	05-18	0.9570	0.9570	0.00%	-1.64%	0.07%	0

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率	三月收益率	今年收益率	申購費率
浙商惠豐定期開放	05-12	1.0750	1.2640	0.13%	0.97%	1.20%	0.80%
浙商惠隆39個月定開債	05-12	1.0074	1.0942	0.07%	0.88%	1.28%	0.45%
浙商豐利增強債券	05-18	1.8077	1.8077	0.14%	-1.03%	1.48%	1折起
浙商興永三個月定期開放債券	05-15	1.0164	1.1432	-0.01%	1.13%	1.58%	0.8%
浙商惠利純債	05-18	1.0465	1.2308	0.00%	0.97%	0.91%	0.80%
浙商惠南純債	05-18	1.0287	1.2231	0.00%	0.76%	1.13%	0.8%
浙商惠裕純債A	05-18	1.0065	1.2387	0.00%	0.49%	0.40%	0.80%
浙商豐順純債債券	05-18	1.0469	1.0624	-0.01%	1.15%	1.38%	0.8%
浙商惠裕純債C	05-18	1.0055	1.0055	0.01%	0.44%	0.32%	0
浙商惠睿純債	05-18	1.0224	1.0224	0.00%	0.00%	0.24%	0.08%
浙商惠享純債	03-24	1.0123	1.2133	0.00%	0.70%	-0.18%	0.8%
浙商中債1-5年政金債A	05-18	1.0720	1.0720	-0.01%	0.67%	0.53%	0.6%
浙商中債1-5年政金債C	05-18	1.0700	1.0700	-0.01%	0.61%	0.46%	0
浙商惠盈純債A	05-18	1.1337	1.2482	0.00%	0.64%	0.75%	0.8%
浙商惠盈純債C	05-18	1.1087	1.1087	0.00%	0.60%	0.66%	0
浙商中短債A	05-18	1.0540	1.0540	0.00%	0.41%	0.59%	0.8%
浙商中短債C	05-18	1.0458	1.0458	0.00%	0.32%	0.47%	0
浙商豐裕純債A	05-18	1.0892	1.0892	0.00%	0.74%	1.13%	0.80%
浙商豐裕純債C	05-18	1.1017	1.1017	0.00%	0.78%	1.21%	0
浙商惠泉3個月定開A	05-12	1.0284	1.0853	0.01%	0.76%	0.98%	0.8%
浙商惠泉3個月定開C	05-12	1.0270	1.0783	0.01%	0.72%	0.90%	0
浙商聚盈純債債券A	05-18	1.0465	1.4473	-0.02%	1.05%	1.54%	0.8%
浙商聚盈純債債券C	05-18	1.0450	1.4136	-0.02%	1.01%	1.47%	0
浙商興盛一年定開債券型發起式	05-12	1.0183	1.0572	0.03%	2.86%	3.98%	0.5%
浙商智多盈債券A	05-18	0.9576	0.9576	-0.01%	0.62%	1.99%	0
浙商智多盈債券C	05-18	0.9521	0.9521	-0.01%	0.52%	1.84%	0

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率	三月收益率	今年收益率	申購費率
浙商中華預期高股息A	05-18	1.0740	1.0740	0.35%	-1.70%	-1.78%	1.2%
浙商中華預期高股息C	05-18	1.0611	1.0611	0.35%	-1.79%	-1.91%	0
浙商中證500指數增強A	05-18	1.5069	1.5069	-0.08%	-3.29%	1.82%	1折起
浙商中證500指數增強C	05-18	1.4876	1.4876	-0.07%	-3.36%	1.70%	1折起
浙商滬深300指數增強（LOF）C	05-18	1.6701	1.6701	-0.26%	-3.83%	-0.69%	0
浙商滬深300指數增強（LOF）A	05-18	1.6787	1.8337	-0.25%	-3.68%	-0.46%	1折起
浙商智選食品飲料股票型A	05-18	0.8491	0.8491	-0.50%	-6.78%	-6.44%	1.5%
浙商智選食品飲料股票型C	05-18	0.8401	0.8401	-0.50%	-6.90%	-6.61%	0
浙商創業板指數增強A	05-18	0.8145	0.8145	-0.51%	-7.39%	-4.97%	1.5%
浙商創業板指數增強C	05-18	0.8058	0.8058	-0.51%	-7.51%	-5.14%	0
浙商智選家居股票型A	05-18	0.6785	0.6785	0.06%	-9.50%	-4.77%	1.5%
浙商智選家居股票型C	05-18	0.6713	0.6713	0.06%	-9.60%	-4.96%	0

基金名稱	凈值日期	萬份收益	七日年化收益率
浙商日添利B	05-18	0.4541	1.651%
浙商日添利A	05-18	0.3878	1.407%
浙商日添金A	05-18	0.7637	2.040%
浙商日添金B	05-18	0.8293	2.285%

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率	三月收益率	今年收益率	申購費率
浙商智配瑞享一年持有債券（FOF）	05-16	0.9939	0.9939	-0.11%	-0.49%	0.58%	0