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    1. 浙商惠南純債(003314)

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      凈值日期 成立日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立以來

      凈值走勢圖

      開始時間 結束時間

      歷史業績

      累計凈值增長率(%) 截至 --
      最近一周 --
      最近一月 --
      最近三月 --
      最近半年 --
      最近一年 --
      最近三年 --
      今年以來 --
      成立以來 --
      • 基本信息
      • 基金業績
      • 基金經理
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      • 基金費率
      • 銷售機構
      • 法律文件
      基金代碼003314基金類型債券型
      基金狀態正常開放風險評價中低風險
      基金經理趙柳燕、劉波托管銀行興業銀行股份有限公司
      最低申購金額1元(含申購費)合同生效日期2016年11月17日
      投資目標在嚴格控制組合風險的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定投資回報。
      投資范圍本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的固定收益類品種,包括國債、金融債、企 業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、中小企業私募債、資產支持證券、 次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、同業存單、銀行存款等法律法規 或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監會的相關 規定)。 本基金不投資于股票、權證等權益類資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉 債的純債部分除外)、可交換債券。 基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%;本基金持 有現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的 政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
      業績比較基準中債總指數(全價)收益率
      風險收益特征本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、 股票型基金,屬于中等預期風險/收益的產品。


      劉波

      劉波先生,哈爾濱工業大學計算機科學與技術碩士,2017年8月加入浙商基金管理有限公司,現任職于固定收益部。歷任上海愷英網絡科技有限公司數據開發主管、浙江核新同花順網絡有限公司互聯網數據開發工程師。

      趙柳燕

      趙柳燕女士,復旦大學經濟學碩士,2015年7月畢業即加入浙商基金管理有限公司,現任職于固定收益部。


        認、申購、費率單筆購買金額(M)認購費率申購費率
        M<100萬0.60%0.80%
        100萬≤M<300萬0.40%0.50%
        300萬≤M<500萬0.20%0.30%
        M≥500萬1000元/筆1000元/筆
        贖回費率持有期限(Y)贖回費率
        Y<7日1.50%
        7日≤Y<30日0.05%
        Y≥30日

        0%

        管理費0.30%/年托管費率0.10%/年

        注:M:認申購金額;單位:元; Y:持有時間



        序號代銷機構名稱客服熱線
        1上海天天基金銷售有限公司400-1818-188
        2螞蟻(杭州)基金銷售有限公司4000-766-123
        3深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司400-166-1188
        4北京加和基金銷售有限公司400-803-1188
        5上?;匣痄N售有限公司021-65370077
        6北京新浪倉石基金銷售有限公司010-62675369
        7上海利得基金銷售有限公司400-921-7755
        8上海好買基金銷售有限公司400-700-9665
        9南京蘇寧基金銷售有限公司95177
        10北京度小滿基金銷售有限公司95505-4
        11上海聯泰基金銷售有限公司400-166-6788
        12和耕傳承基金銷售有限公司4000-555-671
        13京東肯特瑞基金銷售有限公司95118
        14北京植信基金銷售有限公司4006-802-123
        15大連網金基金銷售有限公司
        4000-899-100
        16玄元保險代理有限公司400-0808-8208
        17奕豐基金銷售有限公司755-8946-0500
        18珠海盈米基金銷售有限公司
        020-89629066
        19北京匯成基金銷售有限公司
        400-619-9059
        20浙江同花順基金銷售有限公司
        4008-773-772 
        21

        浦領基金銷售有限公司

        400-012-5899    
        22江蘇匯林保大基金銷售有限公司025-66046166
        23中證金牛(北京)投資咨詢有限公司4008-909-998
        24民商基金銷售(上海)有限公司

        021-50206003

        25陽光人壽保險股份有限公司95510
        26

        中國人壽保險股份有限公司

        95519
        27上海愛建基金銷售有限公司021-60608970
        28嘉實財富管理有限公司400-021-8850
        29上海長量基金銷售有限公司400-820-2899
        30中國銀河證券股份有限公司95551
        31安信證券股份有限公司95517
        32北京創金啟富基金銷售有限公司010-66154828
        33上海華夏財富投資管理有限公司400-817-5666
        34北京中植基金基金銷售有限公司400-8980-618
        35濟安財富(北京)基金銷售有限公司400-673-7010
        36諾亞正行基金銷售有限公司4008215399
        37

        興業銀行股份有限公司

        95561
        38興業銀行銀銀平臺95561
        39

        上海攀贏基金銷售有限公司

        021-68889082

        40泰信財富基金銷售有限公司400-004-8821
        41上海萬得基金銷售有限公司400-799-1888
        42上海陸享基金銷售有限公司400-168-1235
        43泛華普益基金銷售有限公司400-080-3388
        44中信建投證券股份有限公司400-8888-108


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