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  • 浙商惠民純債C(008605)

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    凈值日期 成立日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立以來

    凈值走勢圖

    開始時間 結束時間

    歷史業績

    累計凈值增長率(%) 截至 --
    最近一周 --
    最近一月 --
    最近三月 --
    最近半年 --
    最近一年 --
    最近三年 --
    今年以來 --
    成立以來 --
    • 基本信息
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    • 基金費率
    • 銷售機構
    • 法律文件
    基金代碼008605基金類型債券型
    基金狀態正常開放風險評價中低風險
    基金經理周錦程、劉愛民、趙柳燕托管銀行中國民生銀行股份有限公司
    最低申購金額1元(含申購費)合同生效日期2020/4/29
    投資目標

    在嚴格控制風險的前提下,力爭長期內實現超越業績比較基準的投資回報。

    投資范圍

           本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券(包括國債、央行票據、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券、金融債、企業債、公司債、證券公司短期公司債券、次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉債的純債部分等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

           本基金不投資股票等資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。

           如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

           本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%;每個交易日日終保留的現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。

           如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人、基金托管人書面協商一致并履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

    業績比較基準

    中債新綜合指數(全價)收益率*90%+一年期定存利率(稅后)*10%

    風險收益特征

    本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。



    趙柳燕

    趙柳燕女士,復旦大學經濟學碩士,2015年7月畢業即加入浙商基金管理有限公司,現任職于固定收益部。

    劉愛民

    劉愛民先生,復旦大學西方經濟學碩士,2017年12月加入浙商基金管理有限公司,現任職于固定收益部。曾任興業銀行股份有限公司計劃財務部司庫本幣貨幣交易員。

    周錦程

    周錦程先生,復旦大學經濟學碩士,2016年11月加入浙商基金管理有限公司,現任職于固定收益部。歷任德邦證券股份有限公司債券交易員、債券研究員、債券投資經理、基金經理。

       

      認、申購費率0元

      贖回費率

      持有期限(Y)贖回費率
      Y<7日1.50%
      7日≤Y<30日0.10%
      Y≥30日0
      管理費0.30%/年托管費率0.10%/年

       注:M:認申購金額;單位:元; Y:持有時間

      本基金份額的銷售服務費率為年費率0.40%。在通常情況下 ,本基金份額的銷售服務費按前一日基金份額資產凈值的年費率計提。



      序號代銷機構名稱客服熱線
      1中國民生銀行股份有限公司95568
      2北京雪球基金銷售有限公司4000-618-518
      3北京加和基金銷售有限公司400-803-1188
      4上海聯泰基金銷售有限公司400-166-6788
      5上海陸金所基金銷售有限公司400-821-9031
      6螞蟻(杭州)基金銷售有限公司4000-766-123
      7諾亞正行基金銷售有限公司400-821-5399
      8上海好買基金銷售有限公司400-700-9665
      9上海利得基金銷售有限公司400-921-7755
      10上海天天基金銷售有限公司400-1818-188
      11通華財富(上海)基金銷售有限公司400-66-95156
      12浙江同花順基金銷售有限公司4008-773-772 
      13東方財富證券股份有限公司95357
      14深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司400-166-1188
      15
      珠海盈米基金銷售有限公司020-89629066
      16
      浦領基金銷售有限公司400-012-5899
      17上?;匣痄N售有限公司(021)65370077
      18北京新浪倉石基金銷售有限公司(010)62675369
      19南京蘇寧基金銷售有限公司95177
      20上海長量基金銷售有限公司400-820-2899
      21深圳眾祿基金銷售股份有限公司4006-788-887
      22北京恒天明澤基金銷售有限公司4008-980-618
      23北京匯成基金銷售有限公司400-619-9059
      24京東肯特瑞基金銷售有限公司95118
      25和耕傳承基金銷售有限公司4000-555-671
      26北京植信基金銷售有限公司4006-802-123
      27大連網金基金銷售有限公司
      4000-899-100
      28玄元保險代理有限公司400-0808-8208
      29奕豐基金銷售有限公司755-8946-0500
      30江蘇匯林保大基金銷售有限公司025-66046166
      31上海證券有限責任公司400-891-8918
      32中國銀河證券有限責任公司4008-888-888
      33中證金牛(北京)投資咨詢有限公司
      4008-909-998
      34民商基金銷售(上海)有限公司021-50206003
      35陽光人壽保險股份有限公司95510
      36騰安基金銷售(深圳)有限公司95017
      37中國人壽保險股份有限公司95519
      38上海愛建基金銷售有限公司021-60608970
      39嘉實財富管理有限公司400-021-8850
      40泰信財富基金銷售有限公司400-004-8821
      41安信證券股份有限公司95517
      42北京創金啟富基金銷售有限公司010-66154828
      43上海華夏財富投資管理有限公司400-817-5666
      44北京度小滿基金銷售有限公司95055-4
      45甬興證券有限公司400-916-0666
      46濟安財富(北京)基金銷售有限公司400-673-7010
      47

      興業銀行股份有限公司

      95561
      48

      興業銀行銀銀平臺

      95561
      49

      上海攀贏基金銷售有限公司

      021-68889082

      50上海萬得基金銷售有限公司400-799-1888

       



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