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    1. 浙商惠隆39個月定開債(009679)

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      凈值日期 成立日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立以來

      凈值走勢圖

      開始時間 結束時間

      歷史業績

      累計凈值增長率(%) 截至 --
      最近一周 --
      最近一月 --
      最近三月 --
      最近半年 --
      最近一年 --
      最近三年 --
      今年以來 --
      成立以來 --
      • 基本信息
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      基金代碼009679基金類型債券型
      基金狀態定期開放風險評價中低風險
      基金經理趙柳燕托管銀行上海銀行股份有限公司
      最低申購金額1元(含申購費)合同生效日期2020/9/10
      投資目標

      本基金封閉期內采取買入并持有到期投資策略,投資于剩余期限(或回售期限)不超 過基金剩余封閉期的固定收益類工具,力求基金資產的穩健增值。


      投資范圍

       本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券(包 括國債、央行票據、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、金融債、企業債、 公司債、證券公司短期公司債券、次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、 可分離交易可轉換債券的純債部分)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協 議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國 證監會允許基金投資的其他金融工具。 本基金僅投資于AAA(含)及以上的信用債。本基金不投資股票等資產,也不投資于 可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。如法律法規或監管 機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資 范圍。 本基金投資于債券資產比例不低于基金資產的80%(每個開放期開始前3個月至開放期結束后3個月內,本基金投資不受此比例限制);在開放期內,每個交易日日終應當保 留的現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括 結算備付金、存出保證金及應收申購款等;在封閉期內,本基金不受上述5%的限制。 如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人、基金托管人書 面協商一致并履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

      業績比較基準

      同期三年期銀行定期存款利率(稅后)+0.45%。

      風險收益特征

      本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、 股票型基金。




      趙柳燕

      趙柳燕女士,復旦大學經濟學碩士,2015年7月畢業即加入浙商基金管理有限公司,現任職于固定收益部。

         

         



          認、申購費率

        單筆購買金額(M)


             認購費率


                申購費率

               M<100萬    0.45%    0.45%
        100萬≤M<500萬    0.20%    0.20%
               M≥500萬   1000元/筆   1000元/筆




              贖回費率

              持有時間(Y)     贖回費率
               Y<7日      1.50%
             7日≤Y<30日      0.10%
               Y≥30日        0%
        管理費       0.15%/年托管費        0.05%/年

         注:M:認申購金額;單位:元; Y:持有時間




        序號代銷機構名稱客服熱線
        1北京雪球基金銷售有限公司4000-618-518
        2江蘇匯林保大基金銷售有限公司025-66046166
        3上海聯泰基金銷售有限公司400-166-6788
        4上海陸金所基金銷售有限公司400-821-9031
        5螞蟻(杭州)基金銷售有限公司4000-766-123
        6諾亞正行基金銷售有限公司400-821-5399
        7上海好買基金銷售有限公司400-700-9665
        8上海利得基金銷售有限公司400-921-7755
        9上海天天基金銷售有限公司400-1818-188
        10通華財富(上海)基金銷售有限公司400-66-95156
        11浙江同花順基金銷售有限公司4008-773-772 
        12東方財富證券股份有限公司
        95357
        13深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司400-166-1188
        14珠海盈米基金銷售有限公司020-89629066
        15浦領基金銷售有限公司400-012-5899
        16上?;匣痄N售有限公司(021)65370077
        17北京新浪倉石基金銷售有限公司(010)62675369
        18南京蘇寧基金銷售有限公司95177
        19上海長量基金銷售有限公司400-820-2899
        20深圳眾祿基金銷售股份有限公司4006-788-887
        21北京恒天明澤基金銷售有限公司4008-980-618
        22北京匯成基金銷售有限公司400-619-9059
        23北京肯特瑞基金銷售有限公司95118
        24和耕傳承基金銷售有限公司4000-555-671
        25北京植信基金銷售有限公司4006-802-123
        26大連網金基金銷售有限公司
        4000-899-100
        27玄元保險代理有限公司400-0808-8208
        28奕豐基金銷售有限公司755-8946-0500
        29中證金牛(北京)投資咨詢有限公司4008-909-998
        30

        民商基金銷售(上海)有限公司

        021-50206003
        31陽光人壽保險股份有限公司95510
        32招商銀行股份有限公司招贏通平臺95555
        33中國人壽保險股份有限公司95519
        34上海愛建基金銷售有限公司021-60608970
        35嘉實財富管理有限公司400-021-8850
        36中國銀河證券股份有限公司95551
        37安信證券股份有限公司95517
        38北京創金啟富基金銷售有限公司010-66154828
        39上海華夏財富投資管理有限公司400-817-5666
        40北京度小滿基金銷售有限公司95055-4
        41濟安財富(北京)基金銷售有限公司400-673-7010
        42興業銀行股份有限公司95561
        43興業銀行銀銀平臺95561
        44

        上海攀贏基金銷售有限公司

        021-68889082

        45泰信財富基金銷售有限公司400-004-8821
        46上海萬得基金銷售有限公司400-799-1888
        47
        上海陸享基金銷售有限公司

        400-168-1235

        48泛華普益基金銷售有限公司400-080-3388
        49中信建投證券股份有限公司400-8888-108
        50開源證券股份有限公司95325

         



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