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  • 浙商智多盈債券A(013231)

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    凈值日期 成立日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立以來

    凈值走勢圖

    開始時間 結束時間

    歷史業績

    累計凈值增長率(%) 截至 --
    最近一周 --
    最近一月 --
    最近三月 --
    最近半年 --
    最近一年 --
    最近三年 --
    今年以來 --
    成立以來 --
    • 基本信息
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    基金代碼013231基金類型債券型
    基金狀態

    正常開放

    風險評價中低風險
    基金經理陳亞芳托管銀行浙商銀行
    最低申購金額10元(含申購費)合同生效日期2021年12月7日
    投資目標

    在嚴格控制組合風險的前提下,通過精選債券進行投資,并輔以適度的權益 投資,力爭實現基金資產的長期穩定投資回報。

    投資范圍

          本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(包含主板、創業板及其他 中國證監會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(含國債、 金融債、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券、企業債、公司債、央行 票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期債券、次級債、可 轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券)、資產支持證券、債券回購、銀 行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基 金投資的證券交易所或銀行間市場上交易的憑證類信用衍生品以及其他金融工 具(但須符合中國證監會相關規定)。 

          如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投 資范圍。 

          本基金債券投資占基金資產的比例不低于 80%,投資于股票資產中的港股 通標的股票比例占不超過股票資產的 50%;本基金投資于可轉換債券(含可分離 交易可轉債)及可交換債券的比例不高于基金資產的 20%;每個交易日日終在扣 除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金或者到期日在一年以內 的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的 5%,其中,現金不包括結算備付 金、存出保證金、應收申購款等。 

          如法律法規或中國證監會變更上述投資品種的比例限制,以變更后的比例為 準,本基金的投資比例會做相應調整。

    業績比較基準

          中債總指數(全價)收益率×80%+滬深 300 指數收益率×15%+恒生指數收益率×5%

    風險收益特征

          本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合 型基金、股票型基金。本基金投資于港股通標的股票后,需面臨港股通機制下因 投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。



    陳亞芳

    陳亞芳女士,約翰霍普金斯大學金融數學碩士,2017年3月畢業即加入浙商基金管理有限公司,現任職于固定收益部。

       

      認、申購費率申購金額 M(單位: 元)認、申購費率
      M<100 萬0.80%
      100 萬≤M<200 萬0.50%
      200 萬≤M<500 萬0.30%
      M≥500 萬1,000 元/筆

      贖回費率

      持有期限(Y)贖回費率
      Y<7日1.50%
      7日≤Y<30日0.50%
      Y≥30日0
      管理費0.50%/年托管費率0.20%/年

       注:M:認申購金額;單位:元; Y:持有時間




      序號代銷機構名稱客服熱線
      1北京雪球基金銷售有限公司4000-618-518
      2上海聯泰基金銷售有限公司400-166-6788
      3上海陸金所基金銷售有限公司400-821-9031
      4螞蟻(杭州)基金銷售有限公司4000-766-123
      5諾亞正行基金銷售有限公司400-821-5399
      6上海好買基金銷售有限公司400-700-9665
      7上海利得基金銷售有限公司400-921-7755
      8上海天天基金銷售有限公司4001818188
      9浙江同花順基金銷售有限公司4008-773-772
      10深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司400-166-1188
      11珠海盈米基金銷售有限公司020-89629066
      12北京唐鼎耀華基金銷售有限公司400-819-9868
      13上?;匣痄N售有限公司(021) 65370077
      14南京蘇寧基金銷售有限公司95177
      15上海長量基金銷售有限公司400-820-2899
      16深圳眾祿基金銷售股份有限公司4006-788-887
      17北京恒天明澤基金銷售有限公司4008-980-618
      18北京匯成基金銷售有限公司400-619-9059
      19京東肯特瑞基金銷售有限公司95118
      20和耕傳承基金銷售有限公司4000-555-671
      21北京植信基金銷售有限公司4006-802-123
      22大連網金基金銷售有限公司4000-899-100
      23奕豐基金銷售有限公司755-8946-0500
      24江蘇匯林保大基金銷售有限公司025-66046166
      25中證金牛(北京)投資咨詢有限公司4008-909-998
      26東方財富證券股份有限公司95357
      27北京新浪倉石基金銷售有限公司010-58982465
      28民商基金銷售(上海)有限公司021-50206003
      29陽光人壽保險股份有限公司95510
      30玄元保險代理有限公司400-0808-8208
      31北京度小滿基金銷售有限公司95505-4
      32通華財富(上海)基金銷售有限公司400-66-95156
      33嘉實財富管理有限公司400-021-8850
      34浦領基金銷售有限公司400-012-5899
      35浙商銀行股份有限公司95527
      36安信證券股份有限公司95517
      37騰安基金銷售(深圳)有限公司95017
      38上海證券有限責任公司4008-918-918
      39上海華夏財富投資管理有限公司400-817-5666
      40寧波銀行股份有限公司同業易管家平臺95574
      41濟安財富(北京)基金銷售有限公司400-673-7010
      42興業銀行股份有限公司95561
      43興業銀行銀銀平臺95561
      44招商銀行股份有限公司95555
      45上海攀贏基金銷售有限公司021-68889082
      46泰信財富基金銷售有限公司400-004-8821
      47上海萬得基金銷售有限公司400-799-1888
      48上海陸享基金銷售有限公司400-168-1235
      49泛華普益基金銷售有限公司

      400-080-3388

      50中信建投證券股份有限公司400-8888-108
      51北京創金啟富基金銷售有限公司010-66154828




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