浙商智多盈債券A(013231)
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| 凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立以來 |
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凈值走勢圖
開始時間
結束時間
歷史業績
| 累計凈值增長率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以來 | -- |
| 成立以來 | -- |
| 基金代碼 | 013231 | 基金類型 | 債券型 |
| 基金狀態 | 正常開放 | 風險評價 | 中低風險 |
| 基金經理 | 陳亞芳、朱靖宇、劉新正 | 托管銀行 | 浙商銀行 |
| 最低申購金額 | 10元（含申購費） | 合同生效日期 | 2021年12月7日 |
| 投資目標 | 在嚴格控制組合風險的前提下，通過精選債券進行投資，并輔以適度的權益投資，力 爭實現基金資產的長期穩定投資回報。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票（包含主板、創業板及其他中國證監 會允許基金投資的股票、存托憑證）、港股通標的股票、債券（含國債、金融債、地 方政府債、政府支持機構債、政府支持債券、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期債券、次級債、可轉換債券（含可分離交 易可轉債）、可交換債券）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市 場工具、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的證券交易所或銀行間市 場上交易的憑證類信用衍生品以及其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，本基金可以將其納入投資范圍。 | ||
| 業績比較基準 | 中債總指數(全價)收益率×80% + 滬深300指數收益率×15%+恒生指數收益率×5% | ||
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、 股票型基金。本基金投資于港股通標的股票后，需面臨港股通機制下因投資環境、投 資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。 | ||
劉新正
劉新正女士，北京大學計算機技術碩士，2020年11月加入浙商基金管理有限公司，現任職于智能權益投資部。曾任加拿大鮑爾上海代表處分析師。
朱靖宇
朱靖宇女士，復旦大學金融學碩士，2021年1月加入浙商基金管理有限公司，現任職于固定收益部。歷任國聯安基金固定收益部基金經理、廣發銀行金融市場部投資經理。
陳亞芳
陳亞芳女士，約翰霍普金斯大學金融數學碩士，2017年3月畢業即加入浙商基金管理有限公司，現任職于固定收益部。
| 認、申購費率 | 申購金額 M（單位： 元） | 認、申購費率 | |
| M＜100 萬 | 0.80% | ||
| 100 萬≤M＜200 萬 | 0.50% | ||
| 200 萬≤M＜500 萬 | 0.30% | ||
| M≥500 萬 | 1,000 元/筆 | ||
贖回費率 | 持有期限（Y） | 贖回費率 | |
| Y<7日 | 1.50% | ||
| 7日≤Y<30日 | 0.50% | ||
| Y≥30日 | 0 | ||
| 管理費 | 0.50%/年 | 托管費率 | 0.20%/年 |
注：M：認申購金額；單位：元； Y：持有時間
| 序號 | 代銷機構名稱 | 客服熱線 |
| 1 | 北京雪球基金銷售有限公司 | 4000-618-518 |
| 2 | 上海聯泰基金銷售有限公司 | 400-166-6788 |
| 3 | 上海陸金所基金銷售有限公司 | 400-821-9031 |
| 4 | 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 4000-766-123 |
| 5 | 諾亞正行基金銷售有限公司 | 400－821－5399 |
| 6 | 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 |
| 7 | 上海利得基金銷售有限公司 | 400-921-7755 |
| 8 | 上海天天基金銷售有限公司 | 4001818188 |
| 9 | 浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 |
| 10 | 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 |
| 11 | 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 |
| 12 | 北京唐鼎耀華基金銷售有限公司 | 400-819-9868 |
| 13 | 上?；匣痄N售有限公司 | (021) 65370077 |
| 14 | 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 |
| 15 | 上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 |
| 16 | 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006-788-887 |
| 17 | 北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 4008-980-618 |
| 18 | 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 |
| 19 | 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 |
| 20 | 和耕傳承基金銷售有限公司 | 4000-555-671 |
| 21 | 北京植信基金銷售有限公司 | 4006-802-123 |
| 22 | 大連網金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 |
| 23 | 奕豐基金銷售有限公司 | 755-8946-0500 |
| 24 | 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | 025-66046166 |
| 25 | 中證金牛（北京）投資咨詢有限公司 | 4008-909-998 |
| 26 | 東方財富證券股份有限公司 | 95357 |
| 27 | 北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-58982465 |
| 28 | 民商基金銷售（上海）有限公司 | 021-50206003 |
| 29 | 陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 |
| 30 | 玄元保險代理有限公司 | 400-0808-8208 |
| 31 | 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95505-4 |
| 32 | 通華財富（上海）基金銷售有限公司 | 400-66-95156 |
| 33 | 嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 34 | 浦領基金銷售有限公司 | 400-012-5899 |
| 35 | 浙商銀行股份有限公司 | 95527 |
| 36 | 安信證券股份有限公司 | 95517 |
| 37 | 騰安基金銷售（深圳）有限公司 | 95017 |
| 38 | 上海證券有限責任公司 | 4008-918-918 |
| 39 | 上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 40 | 寧波銀行股份有限公司同業易管家平臺 | 95574 |
| 41 | 濟安財富（北京）基金銷售有限公司 | 400-673-7010 |
| 42 | 興業銀行股份有限公司 | 95561 |
| 43 | 興業銀行銀銀平臺 | 95561 |
| 44 | 招商銀行股份有限公司 | 95555 |
| 45 | 上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 |
| 46 | 泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 |
| 47 | 上海萬得基金銷售有限公司 | 400-799-1888 |
| 48 | 上海陸享基金銷售有限公司 | 400-168-1235 |
| 49 | 泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 |
| 50 | 中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 |
| 51 | 北京創金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 |
| 52 | 華泰證券股份有限公司 | 95597 |
| 53 | 華寶證券股份有限公司 | 400-820-9898 |
| 54 | 海通證券股份有限公司 | 95553 |
| 55 | 興業證券股份有限公司 | 95562 |
| 56 | 麥高證券有限責任公司 | 400-618-3355 |